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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 124.00 | 42 650.00 | 7 474.00 | 50 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 836.00 | 114 628.00 | 175 207.00 | 289 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 233.00 | | 692 233.00 | 692 233.00 |
BZ Autres créances | 404 857.00 | | 404 857.00 | 404 857.00 |
CF Disponibilités | 765 771.00 | | 765 771.00 | 765 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 057.00 | | 1 869 057.00 | 1 869 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 893.00 | 114 628.00 | 2 044 264.00 | 2 158 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
DG Autres réserves | 1 661 925.00 | 1 559 009.00 | | 1 661 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 933.00 | 102 916.00 | | 96 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 675.00 | 1 740 742.00 | | 1 837 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979.00 | 15 335.00 | | 10 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 182.00 | 27 192.00 | | 28 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 428.00 | 136 381.00 | | 167 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 589.00 | 178 909.00 | | 206 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 264.00 | 1 919 651.00 | | 2 044 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 589.00 | 178 909.00 | | 206 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 212.00 | 582 146.00 | 730 358.00 | 148 212.00 |
FG Production vendue services | 345 001.00 | | 345 001.00 | 345 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 213.00 | 582 146.00 | 1 075 359.00 | 493 213.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 813.00 | 5 600.00 | | 30 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 873.00 | 539 372.00 | | 1 078 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 939.00 | 436 456.00 | | 981 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 933.00 | 102 916.00 | | 96 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 795.00 | 6 544.00 | | 5 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 283.00 | | 553.00 | 289 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 283.00 | | 553.00 | 289 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 368.00 | 3 260.00 | | 111 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 368.00 | 3 260.00 | | 111 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
UX Autres créances clients | 692 233.00 | 692 233.00 | | 692 233.00 |
VB T. V. A. | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VI Groupe et associés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 184.00 | 382 184.00 | | 382 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 786.00 | 1 099 786.00 | | 1 099 786.00 |
VW T.V.A. | 125 828.00 | 125 828.00 | | 125 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 589.00 | 206 589.00 | | 206 589.00 |