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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 979.00 | 64 069.00 | 7 910.00 | 71 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 571.00 | 37 584.00 | 11 987.00 | 49 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 283.00 | 101 652.00 | 187 630.00 | 289 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 770.00 | | 776 770.00 | 776 770.00 |
BP En cours de production de services | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 357.00 | | 679 357.00 | 679 357.00 |
BZ Autres créances | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CF Disponibilités | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 965.00 | | 1 637 965.00 | 1 637 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 248.00 | 101 652.00 | 1 825 596.00 | 1 927 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
DG Autres réserves | 1 496 159.00 | 1 488 638.00 | | 1 496 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 619.00 | 7 520.00 | | 16 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 595.00 | 1 574 975.00 | | 1 591 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 439.00 | | | 100 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 4 075.00 | | 20 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 298.00 | 217 998.00 | | 113 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 001.00 | 222 074.00 | | 234 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 596.00 | 1 797 049.00 | | 1 825 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 001.00 | 222 074.00 | | 234 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FG Production vendue services | 127 674.00 | | 127 674.00 | 127 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 674.00 | | 420 674.00 | 420 674.00 |
FM Production stockée | | | 38 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | 3 625.00 | | 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 696.00 | 17 496.00 | | 14 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 911.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 911.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -911.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 111.00 | 332 478.00 | | 460 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 491.00 | 324 957.00 | | 443 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 619.00 | 7 520.00 | | 16 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 544.00 | 12 933.00 | | 6 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 283.00 | | | 289 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 283.00 | | | 289 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 128.00 | 7 525.00 | | 94 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 128.00 | 7 525.00 | | 94 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
UX Autres créances clients | 679 357.00 | | | 679 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VI Groupe et associés | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 962.00 | 694 962.00 | | 694 962.00 |
VW T.V.A. | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 001.00 | 234 001.00 | | 234 001.00 |