| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 979.00 | 60 746.00 | 11 233.00 | 71 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 571.00 | 33 382.00 | 16 189.00 | 49 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 283.00 | 94 128.00 | 195 155.00 | 289 283.00 |
BP En cours de production de services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 317.00 | | 1 189 317.00 | 1 189 317.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 314 680.00 | | 314 680.00 | 314 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 894.00 | | 1 601 894.00 | 1 601 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 177.00 | 94 128.00 | 1 797 049.00 | 1 891 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
DG Autres réserves | 1 488 638.00 | 1 481 695.00 | | 1 488 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 520.00 | 6 944.00 | | 7 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 975.00 | 1 567 455.00 | | 1 574 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 11 113.00 | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 998.00 | 276 410.00 | | 217 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 074.00 | 378 152.00 | | 222 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 049.00 | 1 945 607.00 | | 1 797 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 074.00 | 378 152.00 | | 222 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 852.00 | | 300 852.00 | 300 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 852.00 | | 300 852.00 | 300 852.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 625.00 | 17 700.00 | | 3 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 496.00 | 14 028.00 | | 17 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 2 858.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -2 858.00 | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 478.00 | 427 936.00 | | 332 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 957.00 | 420 992.00 | | 324 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 520.00 | 6 944.00 | | 7 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 933.00 | 6 030.00 | | 12 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 283.00 | | | 289 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 283.00 | | | 289 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 713.00 | 10 415.00 | | 83 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 713.00 | 10 415.00 | | 83 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 317.00 | | | 1 189 317.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 214.00 | 1 199 214.00 | | 1 199 214.00 |
VW T.V.A. | 198 176.00 | 198 176.00 | | 198 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 074.00 | 222 074.00 | | 222 074.00 |