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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 979.00 | 67 249.00 | 4 730.00 | 71 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 571.00 | 39 262.00 | 10 309.00 | 49 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 283.00 | 106 510.00 | 182 772.00 | 289 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 917.00 | | 595 917.00 | 595 917.00 |
BP En cours de production de services | 197 576.00 | | 197 576.00 | 197 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 150.00 | | 635 150.00 | 635 150.00 |
BZ Autres créances | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CF Disponibilités | 276 571.00 | | 276 571.00 | 276 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 736.00 | | 1 727 736.00 | 1 727 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 019.00 | 106 510.00 | 1 910 509.00 | 2 017 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
DG Autres réserves | 1 512 778.00 | 1 496 159.00 | | 1 512 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 231.00 | 16 619.00 | | 46 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 826.00 | 1 591 595.00 | | 1 637 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 439.00 | 100 439.00 | | 107 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 596.00 | 20 264.00 | | 35 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 075.00 | 113 298.00 | | 122 075.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 682.00 | 234 001.00 | | 272 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 509.00 | 1 825 596.00 | | 1 910 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 682.00 | 234 001.00 | | 272 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 902.00 | | 305 902.00 | 305 902.00 |
FG Production vendue services | 291 632.00 | | 291 632.00 | 291 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 534.00 | | 597 534.00 | 597 534.00 |
FM Production stockée | | | 71 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 937.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 383.00 | 14 696.00 | | 13 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 535.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 535.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -535.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 611.00 | 460 111.00 | | 668 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 379.00 | 443 491.00 | | 622 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 231.00 | 16 619.00 | | 46 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 283.00 | | | 289 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 283.00 | | | 289 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 652.00 | 4 858.00 | | 101 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 652.00 | 4 858.00 | | 101 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UX Autres créances clients | 635 150.00 | 635 150.00 | | 635 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VI Groupe et associés | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 672.00 | 657 672.00 | | 657 672.00 |
VW T.V.A. | 109 034.00 | 109 034.00 | | 109 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 682.00 | 272 682.00 | | 272 682.00 |