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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 300.00 | 218 732.00 | 30 568.00 | 249 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 800.00 | 218 732.00 | 32 068.00 | 250 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
072 Créances – Autres | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 065.00 | | 123 065.00 | 123 065.00 |
110 Total général Actif | 373 865.00 | 218 732.00 | 155 133.00 | 373 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 560.00 | | | 346 560.00 |
222 Production stockée | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
230 Autres produits | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 027.00 | | | 359 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111.00 | | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
252 Charges sociales | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 339.00 | | | 347 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 800.00 | | | 250 800.00 |