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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 300.00 | 209 305.00 | 19 995.00 | 229 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 800.00 | 209 305.00 | 21 495.00 | 230 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
060 Stock marchandises | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
072 Créances – Autres | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 041.00 | | 110 041.00 | 110 041.00 |
110 Total général Actif | 340 841.00 | 209 305.00 | 131 536.00 | 340 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 104.00 | | | 333 104.00 |
222 Production stockée | -27 305.00 | | | -27 305.00 |
230 Autres produits | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 716.00 | | | 311 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 697.00 | | | -2 697.00 |
242 Autres charges externes. | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
252 Charges sociales | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 016.00 | | | 333 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 300.00 | | | -21 300.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 578.00 | | | -20 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |