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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 300.00 | 219 025.00 | 10 275.00 | 229 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 800.00 | 219 025.00 | 11 775.00 | 230 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
110 Total général Actif | 312 650.00 | 219 025.00 | 93 625.00 | 312 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 219.00 | | | 240 219.00 |
222 Production stockée | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
230 Autres produits | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 437.00 | | | 254 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
242 Autres charges externes. | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
252 Charges sociales | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 920.00 | | | 274 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 483.00 | | | -20 483.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 394.00 | | | -20 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 800.00 | | | 230 800.00 |