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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 633.00 | 231 904.00 | 5 729.00 | 237 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 133.00 | 231 904.00 | 7 229.00 | 239 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
084 Disponibilités | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
110 Total général Actif | 357 349.00 | 231 904.00 | 125 445.00 | 357 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 980.00 | | | 239 980.00 |
222 Production stockée | -6 594.00 | | | -6 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 386.00 | | | 233 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
242 Autres charges externes. | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
252 Charges sociales | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 510.00 | | | 221 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 133.00 | | | 239 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |