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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 633.00 | 229 821.00 | 7 812.00 | 237 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 133.00 | 229 821.00 | 9 312.00 | 239 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
084 Disponibilités | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
110 Total général Actif | 334 316.00 | 229 821.00 | 104 495.00 | 334 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 670.00 | | | 214 670.00 |
222 Production stockée | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
242 Autres charges externes. | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
252 Charges sociales | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | | | 521.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 552.00 | | | 200 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |