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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 300.00 | 229 300.00 | | 229 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 800.00 | 229 300.00 | 1 500.00 | 230 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
110 Total général Actif | 330 090.00 | 229 300.00 | 100 790.00 | 330 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 342.00 | | | 187 342.00 |
222 Production stockée | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
230 Autres produits | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 017.00 | | | 201 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 153.00 | | | -4 153.00 |
242 Autres charges externes. | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
252 Charges sociales | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 936.00 | | | 193 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 800.00 | | | 230 800.00 |