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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 479.00 | | 531 479.00 | 531 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 479.00 | | 534 479.00 | 534 479.00 |
BT Marchandises | 377 427.00 | | 377 427.00 | 377 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BZ Autres créances | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 142.00 | | 680 142.00 | 680 142.00 |
CF Disponibilités | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 371.00 | | 1 147 371.00 | 1 147 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 851.00 | | 1 681 851.00 | 1 681 851.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 227.00 | | | 1 288 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 234.00 | | | -16 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 265.00 | | | 1 604 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 851.00 | | | 1 681 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 935.00 | | | 453 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 935.00 | | | 453 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 935.00 | | | 453 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 935.00 | | | 453 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 562.00 | | | 514 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 796.00 | | | 530 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 234.00 | | | -16 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 480.00 | | | 531 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 468.00 | 21 611.00 | 42 857.00 | 64 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 203.00 | 25 724.00 | 531 480.00 | 557 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 586.00 | 34 729.00 | 42 857.00 | 77 586.00 |