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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 876.00 | 1 823.00 | 3 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 088.00 | 1 876.00 | 97 212.00 | 99 088.00 |
BT Marchandises | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 619.00 | | 119 619.00 | 119 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 708.00 | 1 876.00 | 216 831.00 | 218 708.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | -233 511.00 | | | -233 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 027.00 | | | -31 027.00 |
DL TOTAL (I) | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
DP Provisions pour risques | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 664.00 | | | 116 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 399.00 | | | 122 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 831.00 | | | 216 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 414.00 | | | 142 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 027.00 | | | -31 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 161.00 | 95 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 161.00 | 99 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 740.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 740.00 | | 1 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 107.00 | | 11 409.00 | 38 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 389.00 | | 93 389.00 | 93 389.00 |
UX Autres créances clients | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 766.00 | 9 378.00 | 93 389.00 | 102 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 399.00 | 5 734.00 | 116 665.00 | 122 399.00 |