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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 2 616.00 | 1 083.00 | 3 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 455.00 | 2 616.00 | 117 839.00 | 120 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 148.00 | 2 616.00 | 125 531.00 | 128 148.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | -264 538.00 | | | -264 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
DL TOTAL (I) | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 531.00 | | | 125 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FG Production vendue services | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 167.00 | | 149 167.00 | 149 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 805.00 | | | 179 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 089.00 | | 21 511.00 | 99 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 116 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 120 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 389.00 | | 21 511.00 | 95 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877.00 | 740.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 740.00 | | 1 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 756.00 | | 114 756.00 | 114 756.00 |
UX Autres créances clients | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VI Groupe et associés | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 878.00 | 7 122.00 | 114 756.00 | 121 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 583.00 | 10 998.00 | 10 585.00 | 21 583.00 |