| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 228.00 | | 366 228.00 | 366 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 228.00 | | 368 228.00 | 368 228.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 439.00 | | 390 439.00 | 390 439.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
DL TOTAL (I) | 354 198.00 | | | 354 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | | | 309.00 |
EA Autres dettes | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 439.00 | | | 390 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 427.00 | | 377 427.00 | 377 427.00 |
FG Production vendue services | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 481.00 | | 391 481.00 | 391 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 949.00 | | | 250 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 949.00 | | | 250 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 949.00 | | | 250 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 949.00 | | | 250 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 314.00 | | | 697 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 380.00 | | | 677 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 480.00 | | | 534 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 480.00 | | | 534 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 752.00 | 15 357.00 | 20 395.00 | 35 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 228.00 | | | 366 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 693.00 | 20 465.00 | 366 228.00 | 386 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 241.00 | 15 846.00 | 20 395.00 | 36 241.00 |