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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 136.00 | 2 563.00 | 3 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 550.00 | | 165 550.00 | 165 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 250.00 | 1 136.00 | 170 113.00 | 171 250.00 |
BT Marchandises | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 303.00 | | 114 303.00 | 114 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 553.00 | 1 136.00 | 284 417.00 | 285 553.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | -129 478.00 | | | -129 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 032.00 | | | -104 032.00 |
DL TOTAL (I) | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
DP Provisions pour risques | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 257.00 | | | 146 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | | | 682.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 548.00 | | | 147 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 417.00 | | | 284 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 107.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 328.00 | | | 98 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 360.00 | | | 202 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 032.00 | | | -104 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 551.00 | | | 239 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 300.00 | 167 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 300.00 | 171 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 851.00 | | | 235 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 740.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 740.00 | | 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 550.00 | | 165 550.00 | 165 550.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 145 738.00 | | 145 738.00 | 145 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 920.00 | 4 370.00 | 165 550.00 | 169 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 548.00 | 1 291.00 | 146 258.00 | 147 548.00 |