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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 3 356.00 | 343.00 | 3 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 495.00 | | 94 495.00 | 94 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 195.00 | 3 356.00 | 96 838.00 | 100 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 777.00 | 3 356.00 | 99 420.00 | 102 777.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DH Report à nouveau | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 732.00 | | | -19 732.00 |
DL TOTAL (I) | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 732.00 | | | -19 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 456.00 | | | 120 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 260.00 | 96 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 260.00 | 100 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 756.00 | | | 116 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617.00 | 740.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | 740.00 | | 2 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930.00 | 12 877.00 | 52.00 | 12 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 496.00 | | 94 496.00 | 94 496.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 755.00 | 2 260.00 | 94 496.00 | 96 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 205.00 | 15 153.00 | 52.00 | 15 205.00 |