| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 335 728.00 | 3 335 702.00 | 25.00 | 3 335 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 269.00 | 1 301.00 | 4 967.00 | 6 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 854.00 | 1 367 479.00 | 291 375.00 | 1 658 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 077.00 | 4 704 483.00 | 358 593.00 | 5 063 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 815 221.00 | | 4 815 221.00 | 4 815 221.00 |
CF Disponibilités | 23 235 874.00 | | 23 235 874.00 | 23 235 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 248.00 | | 336 248.00 | 336 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 082 485.00 | | 29 082 485.00 | 29 082 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 145 563.00 | 4 704 483.00 | 29 441 079.00 | 34 145 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 039 817.00 | 17 095 623.00 | | 20 039 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 926.00 | 2 944 194.00 | | 2 282 926.00 |
DL TOTAL (I) | 22 652 744.00 | 20 369 817.00 | | 22 652 744.00 |
DP Provisions pour risques | 71 402.00 | 115 149.00 | | 71 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 402.00 | 115 149.00 | | 71 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 084.00 | 1 492 320.00 | | 1 341 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 234 262.00 | 4 690 928.00 | | 5 234 262.00 |
EA Autres dettes | 72 151.00 | 99 469.00 | | 72 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 434.00 | 507 872.00 | | 69 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 716 932.00 | 6 790 591.00 | | 6 716 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 441 079.00 | 27 275 558.00 | | 29 441 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 434.00 | 507 872.00 | | 69 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 750 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 750 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 899 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 733 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 541 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 892 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 380.00 | |
GE Autres charges | | | 15 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 413 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 146.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 146.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 99 392.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 469.00 | 276 863.00 | | 214 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 911 782.00 | 35 980 672.00 | | 42 911 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 628 856.00 | 33 036 478.00 | | 40 628 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282 926.00 | 2 944 194.00 | | 2 282 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 559.00 | | 38 738.00 | 5 047 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931.00 | 62 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 220.00 | 5 063 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 335 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 288.00 | 1 665 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335 728.00 | | | 3 335 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 673.00 | | 38 738.00 | 1 648 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575 469.00 | 129 013.00 | | 4 575 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335 388.00 | 314.00 | | 3 335 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 081.00 | 128 699.00 | | 1 240 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 149.00 | 34 380.00 | 78 127.00 | 115 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 149.00 | 34 380.00 | 78 127.00 | 115 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 380.00 | 78 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 084.00 | 1 341 084.00 | | 1 341 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931 610.00 | 3 931 610.00 | | 3 931 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 808.00 | 1 000 808.00 | | 1 000 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 151.00 | 22 151.00 | | 72 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 815 221.00 | | | 4 815 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
VB T. V. A. | 311 247.00 | | | 311 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 421.00 | | | 322 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 844.00 | 301 844.00 | | 301 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 248.00 | | | 336 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 799.00 | 5 846 610.00 | 30 188.00 | 5 876 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 716 933.00 | 6 666 932.00 | | 6 716 933.00 |