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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783 745.00 | 2 758 621.00 | 25 124.00 | 2 783 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 308 719.00 | 244 828.00 | 63 892.00 | 308 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 528.00 | 1 418 763.00 | 215 765.00 | 1 634 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 995.00 | | 570 995.00 | 570 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BF Prêts | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 305.00 | 4 427 108.00 | 926 196.00 | 5 353 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 619.00 | 22 262.00 | 3 265 357.00 | 3 287 619.00 |
BZ Autres créances | 354 531.00 | | 354 531.00 | 354 531.00 |
CF Disponibilités | 35 768 795.00 | | 35 768 795.00 | 35 768 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 452 851.00 | 22 262.00 | 39 430 589.00 | 39 452 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 806 155.00 | 4 449 370.00 | 40 356 785.00 | 44 806 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 786 641.00 | 28 952 450.00 | | 29 786 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 925.00 | 834 191.00 | | 1 241 925.00 |
DL TOTAL (I) | 31 358 566.00 | 30 116 641.00 | | 31 358 566.00 |
DP Provisions pour risques | 140 082.00 | | | 140 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 082.00 | | | 140 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 116.00 | 1 414 855.00 | | 1 960 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 761 772.00 | 5 515 225.00 | | 6 761 772.00 |
EA Autres dettes | 81 243.00 | 214 465.00 | | 81 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 858 137.00 | 7 144 545.00 | | 8 858 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 356 785.00 | 37 261 186.00 | | 40 356 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 830 137.00 | | | 8 830 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 105 787.00 | | 63 105 787.00 | 63 105 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 105 787.00 | | 63 105 787.00 | 63 105 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -42 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 255 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 209 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 084 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 151 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 121.00 | |
GE Autres charges | | | 122 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 589 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 666 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 654 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848 838.00 | | | 2 848 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848 838.00 | | | -2 848 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 647.00 | 327 302.00 | | 563 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 255 361.00 | 40 027 078.00 | | 63 255 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 013 436.00 | 39 192 886.00 | | 62 013 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 925.00 | 834 191.00 | | 1 241 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 043.00 | | 723 874.00 | 5 277 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 693.00 | 50 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 612.00 | 5 353 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325 099.00 | 2 783 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 821.00 | 2 519 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 844.00 | | | 3 108 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 037.00 | | 715 922.00 | 2 097 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 163.00 | | 7 951.00 | 71 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 278.00 | 261 750.00 | 618 919.00 | 4 784 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083 706.00 | 14.00 | 325 099.00 | 3 083 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 572.00 | 261 736.00 | 293 821.00 | 1 700 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 082.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 116.00 | 1 960 116.00 | | 1 960 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761 772.00 | 6 761 772.00 | | 6 761 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 243.00 | 53 243.00 | 28 000.00 | 81 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
UP Prêts | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 287 619.00 | 3 287 619.00 | | 3 287 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 531.00 | 354 531.00 | | 354 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 439.00 | 3 684 055.00 | 18 384.00 | 3 702 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 858 137.00 | 8 830 137.00 | 28 000.00 | 8 858 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |