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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 335 728.00 | 3 335 728.00 | | 3 335 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 269.00 | 2 555.00 | 3 713.00 | 6 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 464.00 | 1 476 725.00 | 243 739.00 | 1 720 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125 289.00 | 4 815 009.00 | 310 280.00 | 5 125 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 778 697.00 | | 6 778 697.00 | 6 778 697.00 |
BZ Autres créances | 689 681.00 | | 689 681.00 | 689 681.00 |
CF Disponibilités | 21 452 859.00 | | 21 452 859.00 | 21 452 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 164.00 | | 292 164.00 | 292 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 213 402.00 | | 29 213 402.00 | 29 213 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 338 691.00 | 4 815 009.00 | 29 523 682.00 | 34 338 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 322 744.00 | 20 039 817.00 | | 22 322 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 536.00 | 2 282 926.00 | | 1 188 536.00 |
DL TOTAL (I) | 23 841 281.00 | 22 652 744.00 | | 23 841 281.00 |
DP Provisions pour risques | 38 340.00 | 71 402.00 | | 38 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 340.00 | 71 402.00 | | 38 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 899.00 | 1 341 084.00 | | 675 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 760 365.00 | 5 234 262.00 | | 4 760 365.00 |
EA Autres dettes | 85 213.00 | 72 151.00 | | 85 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 582.00 | 69 434.00 | | 122 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 644 060.00 | 6 716 932.00 | | 5 644 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 523 682.00 | 29 441 079.00 | | 29 523 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 582.00 | 69 434.00 | | 122 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 608 787.00 | | 42 608 787.00 | 42 608 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 608 787.00 | | 42 608 787.00 | 42 608 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 837 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 609 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 185 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 041 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 155 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 837.00 | 65.00 | | 32 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 837.00 | 65.00 | | 32 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 837.00 | -65.00 | | -32 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 105.00 | 214 469.00 | | 415 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 842 276.00 | 42 911 782.00 | | 42 842 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 653 739.00 | 40 628 856.00 | | 41 653 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 536.00 | 2 282 926.00 | | 1 188 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 077.00 | | 62 211.00 | 5 063 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 125 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 335 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335 728.00 | | | 3 335 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 123.00 | | 61 610.00 | 1 665 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 225.00 | | 601.00 | 62 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 704 483.00 | 110 525.00 | | 4 704 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335 702.00 | 25.00 | | 3 335 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 781.00 | 110 499.00 | | 1 368 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 402.00 | 38 340.00 | 71 402.00 | 71 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 402.00 | 38 340.00 | 71 402.00 | 71 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 340.00 | 71 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 899.00 | 675 899.00 | | 675 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910 989.00 | 2 910 989.00 | | 2 910 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 991.00 | 1 173 991.00 | | 1 173 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 213.00 | 35 213.00 | | 85 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
UX Autres créances clients | 6 778 697.00 | | | 6 778 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
VB T. V. A. | 310 135.00 | | | 310 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 036.00 | | | 340 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 384.00 | 675 384.00 | | 675 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 164.00 | | | 292 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 791 333.00 | 7 760 542.00 | 30 790.00 | 7 791 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 061.00 | 5 594 060.00 | | 5 644 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |