| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743 062.00 | 2 717 938.00 | 25 124.00 | 2 743 062.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 774.00 | 921 621.00 | 1 009 153.00 | 1 930 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 233.00 | 3 644 456.00 | 1 089 777.00 | 4 734 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 047 897.00 | 22 262.00 | 6 025 635.00 | 6 047 897.00 |
BZ Autres créances | 5 404 929.00 | | 5 404 929.00 | 5 404 929.00 |
CF Disponibilités | 33 130 839.00 | | 33 130 839.00 | 33 130 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 690.00 | | 256 690.00 | 256 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 840 355.00 | 22 262.00 | 44 818 093.00 | 44 840 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 574 588.00 | 3 666 718.00 | 45 907 870.00 | 49 574 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 028 566.00 | 29 786 641.00 | | 31 028 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957 940.00 | 1 241 925.00 | | 6 957 940.00 |
DL TOTAL (I) | 38 316 506.00 | 31 358 566.00 | | 38 316 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 028.00 | 28 000.00 | | 31 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 154.00 | 1 960 116.00 | | 1 621 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939 183.00 | 6 761 772.00 | | 5 939 183.00 |
EA Autres dettes | | 53 243.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 591 364.00 | 8 858 137.00 | | 7 591 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 907 870.00 | 40 356 785.00 | | 45 907 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 560 336.00 | | | 7 560 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 844 851.00 | | 43 844 851.00 | 43 844 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 844 851.00 | | 43 844 851.00 | 43 844 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 852 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 638 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 310 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 302 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 814 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 037 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 037 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292 130.00 | | | 2 292 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 708 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292 130.00 | 2 848 838.00 | | 2 292 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152 047.00 | -2 848 838.00 | | -2 152 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 072 284.00 | 563 647.00 | | -4 072 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 992 443.00 | 63 255 361.00 | | 43 992 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 034 503.00 | 62 013 436.00 | | 37 034 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 957 940.00 | 1 241 925.00 | | 6 957 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353 305.00 | | 1 107 105.00 | 5 353 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726 177.00 | 4 734 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 683.00 | 2 743 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685 494.00 | 1 940 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 783 745.00 | | | 2 783 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 138.00 | | 1 106 828.00 | 2 519 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 421.00 | | 277.00 | 50 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 108.00 | 234 402.00 | 1 017 054.00 | 4 427 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758 621.00 | | 40 683.00 | 2 758 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 487.00 | 234 402.00 | 976 371.00 | 1 668 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 154.00 | 1 621 154.00 | | 1 621 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939 183.00 | 5 939 183.00 | | 5 939 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -31 028.00 | -31 028.00 | | -31 028.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
UX Autres créances clients | 6 047 897.00 | 6 047 897.00 | | 6 047 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404 929.00 | 5 404 929.00 | | 5 404 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 690.00 | 256 690.00 | | 256 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 728 178.00 | 11 709 516.00 | 18 662.00 | 11 728 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 591 364.00 | 7 591 364.00 | | 7 591 364.00 |