| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 335 728.00 | 3 335 728.00 | | 3 335 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 269.00 | 3 809.00 | 2 459.00 | 6 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 905.00 | 1 576 231.00 | 280 674.00 | 1 856 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 194.00 | 4 915 769.00 | 346 424.00 | 5 262 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 857 170.00 | | 5 857 170.00 | 5 857 170.00 |
BZ Autres créances | 1 206 892.00 | | 1 206 892.00 | 1 206 892.00 |
CF Disponibilités | 28 631 586.00 | | 28 631 586.00 | 28 631 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 388.00 | | 309 388.00 | 309 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 025 545.00 | | 36 025 545.00 | 36 025 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 287 740.00 | 4 915 769.00 | 36 371 970.00 | 41 287 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 511 281.00 | 22 322 744.00 | | 23 511 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 441 168.00 | 1 188 536.00 | | 5 441 168.00 |
DL TOTAL (I) | 29 282 449.00 | 23 841 281.00 | | 29 282 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 968.00 | 675 899.00 | | 997 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 988 551.00 | 4 760 365.00 | | 5 988 551.00 |
EA Autres dettes | 52 784.00 | 85 213.00 | | 52 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 215.00 | 122 582.00 | | 50 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 089 520.00 | 5 644 060.00 | | 7 089 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 371 970.00 | 29 523 682.00 | | 36 371 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 154.00 | 122 582.00 | | 502 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 723 823.00 | | 39 723 823.00 | 39 723 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 723 823.00 | | 39 723 823.00 | 39 723 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 915 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 263 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 766 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 707 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 971 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 770 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 714 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 395.00 | -32 837.00 | | 82 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 439.00 | 415 105.00 | | 355 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 775 948.00 | 42 842 276.00 | | 44 775 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 334 780.00 | 41 653 739.00 | | 39 334 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 441 168.00 | 1 188 536.00 | | 5 441 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125 289.00 | | 136 904.00 | 5 125 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 262 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 335 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335 728.00 | | | 3 335 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 733.00 | | 136 440.00 | 1 726 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 827.00 | | 463.00 | 62 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 815 009.00 | 100 759.00 | | 4 815 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335 728.00 | | | 3 335 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 280.00 | 100 759.00 | | 1 479 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 968.00 | 997 968.00 | | 997 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354 146.00 | 4 354 146.00 | | 4 354 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 916.00 | 1 083 916.00 | | 1 083 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
UX Autres créances clients | 5 857 170.00 | 5 857 170.00 | | 5 857 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VB T. V. A. | 823 119.00 | 823 119.00 | | 823 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 372.00 | 334 372.00 | | 334 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 488.00 | 550 488.00 | | 550 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 388.00 | 309 388.00 | | 309 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404 705.00 | 7 373 451.00 | 31 254.00 | 7 404 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 089 520.00 | 7 089 520.00 | | 7 089 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | | | 295.00 |