| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 108 844.00 | 3 083 706.00 | 25 138.00 | 3 108 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897.00 | 4 584.00 | 313.00 | 4 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 375.00 | 1 695 988.00 | 355 387.00 | 2 051 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 043.00 | 4 784 278.00 | 492 766.00 | 5 277 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660 900.00 | 3 141.00 | 3 657 759.00 | 3 660 900.00 |
BZ Autres créances | 1 018 771.00 | | 1 018 771.00 | 1 018 771.00 |
CF Disponibilités | 31 802 407.00 | | 31 802 407.00 | 31 802 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 483.00 | | 289 483.00 | 289 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 771 561.00 | 3 141.00 | 36 768 420.00 | 36 771 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 048 604.00 | 4 787 418.00 | 37 261 186.00 | 42 048 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 952 450.00 | 23 511 281.00 | | 28 952 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 191.00 | 5 441 168.00 | | 834 191.00 |
DL TOTAL (I) | 30 116 641.00 | 29 282 450.00 | | 30 116 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 855.00 | 997 969.00 | | 1 414 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 515 225.00 | 5 988 552.00 | | 5 515 225.00 |
EA Autres dettes | 214 465.00 | 52 785.00 | | 214 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 144 545.00 | 7 089 521.00 | | 7 144 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 261 186.00 | 36 371 971.00 | | 37 261 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 898 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 898 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 027 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 296 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 770 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 342 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 46 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 862 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 302.00 | 355 439.00 | | 327 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 027 078.00 | 44 775 949.00 | | 40 027 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 192 886.00 | 39 334 781.00 | | 39 192 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 191.00 | 5 441 168.00 | | 834 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 262 194.00 | | 388 977.00 | 5 262 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 128.00 | 5 277 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287 115.00 | 3 108 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 014.00 | 2 097 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335 729.00 | | 60 230.00 | 3 335 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 174.00 | | 320 876.00 | 1 863 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 291.00 | | 7 872.00 | 63 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 915 769.00 | 242 637.00 | 374 128.00 | 4 915 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335 729.00 | 35 092.00 | 287 115.00 | 3 335 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 041.00 | 207 545.00 | 87 014.00 | 1 580 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 855.00 | 1 414 855.00 | | 1 414 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827 352.00 | 3 827 352.00 | | 3 827 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 876.00 | 1 116 876.00 | | 1 116 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 465.00 | 214 465.00 | | 214 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 657 759.00 | 3 657 759.00 | | 3 657 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 758 793.00 | 758 793.00 | | 758 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 625.00 | 206 625.00 | | 206 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 996.00 | 570 996.00 | | 570 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 483.00 | 289 483.00 | | 289 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 279.00 | 4 966 013.00 | 39 126.00 | 5 008 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 144 545.00 | 7 144 544.00 | | 7 144 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | | | 303.00 |