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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 101.00 | 717 173.00 | 99 928.00 | 817 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 333.00 | 107 726.00 | 22 607.00 | 130 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 184.00 | 830 649.00 | 157 536.00 | 988 184.00 |
BT Marchandises | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 940.00 | 173 301.00 | 236 639.00 | 409 940.00 |
BZ Autres créances | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
CF Disponibilités | 1 286 970.00 | | 1 286 970.00 | 1 286 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 605.00 | 173 301.00 | 1 677 304.00 | 1 850 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 789.00 | 1 003 950.00 | 1 834 840.00 | 2 838 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 949 979.00 | | | 949 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 620.00 | | | 1 287 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 197.00 | | | 286 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 219.00 | | | 547 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 840.00 | | | 1 834 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 012.00 | | | 501 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 455.00 | | 7 728.00 | 980 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 516.00 | | 7 728.00 | 943 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 543.00 | 95 105.00 | | 735 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 793.00 | 95 105.00 | | 729 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 196.00 | 286 196.00 | | 286 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 231 820.00 | | | 231 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 120.00 | | | 178 120.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 512.00 | 45 305.00 | 46 207.00 | 91 512.00 |
VI Groupe et associés | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
VP Divers | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 261.00 | 241 441.00 | 178 820.00 | 420 261.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 219.00 | 501 012.00 | 46 207.00 | 547 219.00 |