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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 6 459.00 | 60.00 | 6 518.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 101.00 | 746 003.00 | 71 098.00 | 817 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 657.00 | 73 821.00 | 57 835.00 | 131 657.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 610.00 | 826 282.00 | 172 328.00 | 998 610.00 |
BT Marchandises | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 822.00 | | 213 822.00 | 213 822.00 |
BZ Autres créances | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
CF Disponibilités | 1 455 120.00 | | 1 455 120.00 | 1 455 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 647.00 | | 1 828 647.00 | 1 828 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 257.00 | 826 282.00 | 2 000 975.00 | 2 827 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 993 620.00 | | | 993 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 710.00 | | | 1 391 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 555.00 | | | 128 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 437.00 | | | 305 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 265.00 | | | 609 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 975.00 | | | 2 000 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 344.00 | | | 583 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 184.00 | | 58 576.00 | 988 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 150.00 | 998 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 150.00 | 960 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 239.00 | | 768.00 | 36 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 244.00 | | 57 807.00 | 951 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 648.00 | 41 589.00 | 45 956.00 | 830 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 708.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 899.00 | 40 880.00 | 45 956.00 | 824 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 437.00 | 305 437.00 | | 305 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
VB T. V. A. | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 207.00 | 20 286.00 | 25 920.00 | 46 207.00 |
VI Groupe et associés | 128 554.00 | 128 554.00 | | 128 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 813.00 | 240 113.00 | 700.00 | 240 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 264.00 | 583 344.00 | 25 920.00 | 609 264.00 |