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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 737.00 | 622 886.00 | 112 851.00 | 735 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 950.00 | 90 371.00 | 21 578.00 | 111 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 206.00 | 719 775.00 | 169 430.00 | 889 206.00 |
BT Marchandises | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 568.00 | | 229 568.00 | 229 568.00 |
BZ Autres créances | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
CF Disponibilités | 1 977 465.00 | | 1 977 465.00 | 1 977 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 896.00 | | 2 394 896.00 | 2 394 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 102.00 | 719 776.00 | 2 564 326.00 | 3 284 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 472 995.00 | | | 1 472 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 785.00 | | | 304 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 582.00 | | | 2 051 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 295.00 | | | 193 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 745.00 | | | 512 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 326.00 | | | 2 564 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 246.00 | | | 450 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 507.00 | | 61 519.00 | 1 089 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 820.00 | 889 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 820.00 | 851 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 799.00 | | 61 519.00 | 1 051 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 015.00 | 65 581.00 | 261 820.00 | 916 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 497.00 | 65 581.00 | 261 820.00 | 909 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 294.00 | 193 294.00 | | 193 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 229 567.00 | 229 567.00 | | 229 567.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 558.00 | 25 060.00 | 62 498.00 | 87 558.00 |
VI Groupe et associés | 123 604.00 | 123 604.00 | | 123 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 642.00 | 240 942.00 | 700.00 | 241 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 744.00 | 450 246.00 | 62 498.00 | 512 744.00 |