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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 184.00 | 700 874.00 | 152 311.00 | 853 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 304.00 | 101 806.00 | 31 497.00 | 133 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 007.00 | 809 198.00 | 218 809.00 | 1 028 007.00 |
BT Marchandises | 425 953.00 | | 425 953.00 | 425 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 845.00 | | 295 845.00 | 295 845.00 |
BZ Autres créances | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
CF Disponibilités | 1 433 751.00 | | 1 433 751.00 | 1 433 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 929.00 | | 2 274 929.00 | 2 274 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 936.00 | 809 198.00 | 2 493 738.00 | 3 302 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 734.00 | | | 1 141 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 150.00 | | | 1 632 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 233.00 | | | 101 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 842.00 | | | 540 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 692.00 | | | 107 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 588.00 | | | 861 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 738.00 | | | 2 493 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 528.00 | | | 795 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 924.00 | | 1 083.00 | 1 026 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 215.00 | | 1 083.00 | 989 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 441.00 | 89 756.00 | | 719 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 923.00 | 89 756.00 | | 712 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 842.00 | 540 842.00 | | 540 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 295 844.00 | 295 844.00 | | 295 844.00 |
VB T. V. A. | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 233.00 | 35 173.00 | 66 059.00 | 101 233.00 |
VI Groupe et associés | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 811.00 | 324 111.00 | 700.00 | 324 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 587.00 | 795 527.00 | 66 059.00 | 861 587.00 |