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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 184.00 | 761 162.00 | 92 022.00 | 853 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 304.00 | 112 612.00 | 20 691.00 | 133 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 007.00 | 880 293.00 | 147 714.00 | 1 028 007.00 |
BT Marchandises | 243 443.00 | | 243 443.00 | 243 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 297.00 | | 288 297.00 | 288 297.00 |
BZ Autres créances | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
CF Disponibilités | 1 403 340.00 | | 1 403 340.00 | 1 403 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 588.00 | | 2 031 588.00 | 2 031 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 595.00 | 880 293.00 | 2 179 302.00 | 3 059 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 634.00 | | | 1 296 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 813.00 | | | 112 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 854.00 | | | 1 702 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 535.00 | | | 113 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 019.00 | | | 232 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 447.00 | | | 476 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 302.00 | | | 2 179 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 672.00 | | | 440 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 007.00 | | | 1 028 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 299.00 | | | 990 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 198.00 | 71 095.00 | | 809 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 679.00 | 71 095.00 | | 802 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 019.00 | 232 019.00 | | 232 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 288 297.00 | 288 297.00 | | 288 297.00 |
VB T. V. A. | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 576.00 | 37 801.00 | 35 775.00 | 73 576.00 |
VI Groupe et associés | 113 330.00 | 113 330.00 | | 113 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 448.00 | 333 748.00 | 700.00 | 334 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 447.00 | 440 672.00 | 35 775.00 | 476 447.00 |