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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 684.00 | 786 096.00 | 128 588.00 | 914 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 304.00 | 123 401.00 | 9 903.00 | 133 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 507.00 | 916 016.00 | 173 492.00 | 1 089 507.00 |
BT Marchandises | 134 285.00 | | 134 285.00 | 134 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 785.00 | | 343 785.00 | 343 785.00 |
BZ Autres créances | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
CF Disponibilités | 1 684 372.00 | | 1 684 372.00 | 1 684 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 240.00 | | 2 269 240.00 | 2 269 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 747.00 | 916 016.00 | 2 442 731.00 | 3 358 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 447.00 | | | 1 369 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 548.00 | | | 143 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 599.00 | | | 1 796 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 422.00 | | | 118 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 592.00 | | | 415 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 132.00 | | | 646 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 731.00 | | | 2 442 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 992.00 | | | 640 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 007.00 | | 68 000.00 | 1 028 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 089 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 051 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 299.00 | | 68 000.00 | 990 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 293.00 | 42 222.00 | 6 500.00 | 880 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 774.00 | 42 222.00 | 6 500.00 | 873 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 591.00 | 415 591.00 | | 415 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 343 785.00 | 343 785.00 | | 343 785.00 |
VB T. V. A. | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 775.00 | 30 634.00 | 5 140.00 | 35 775.00 |
VI Groupe et associés | 118 422.00 | 118 422.00 | | 118 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 227.00 | 399 527.00 | 700.00 | 400 227.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 131.00 | 640 991.00 | 5 140.00 | 646 131.00 |