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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 825.00 | 84.00 | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 3 468.00 | 938.00 | 4 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 186.00 | 4 293.00 | 16 894.00 | 21 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 336.00 | | 59 336.00 | 59 336.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 667 788.00 | | 667 788.00 | 667 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 565.00 | | 738 565.00 | 738 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 751.00 | 4 293.00 | 755 458.00 | 759 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 148.00 | | | 232 148.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 766.00 | 131 878.00 | | 8 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 913.00 | 131 878.00 | | 240 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 1 366.00 | | 713.00 |
252 Charges sociales | 44 137.00 | 16 907.00 | | 44 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 766.00 | 50 848.00 | | 145 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 626.00 | 15 627.00 | | -4 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 226.00 | 15 627.00 | | -4 226.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -473.00 | 16 100.00 | | -473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226.00 | 15 627.00 | | -4 226.00 |
DL TOTAL (I) | -1 699.00 | 2 527.00 | | -1 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 5 176.00 | | 17 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 939.00 | 26 562.00 | | 69 939.00 |
EA Autres dettes | 635 826.00 | 313 449.00 | | 635 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 157.00 | 377 380.00 | | 757 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 458.00 | 379 907.00 | | 755 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636.00 | 1 657.00 | | 2 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 303.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 1 354.00 | | 2 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 019.00 | 668 019.00 | | 668 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 117.00 | 70 777.00 | 13 340.00 | 84 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 157.00 | 757 157.00 | | 757 157.00 |