| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 784.00 | 76 840.00 | 43 944.00 | 120 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 332.00 | 79 883.00 | 678 449.00 | 758 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 388.00 | | 401 388.00 | 401 388.00 |
BZ Autres créances | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CF Disponibilités | 239 568.00 | | 239 568.00 | 239 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 715.00 | | 716 715.00 | 716 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 047.00 | 79 883.00 | 1 395 164.00 | 1 475 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 610.00 | 610 610.00 | | 610 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 245 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 229.00 | 1 636.00 | | 1 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 849.00 | 24 594.00 | | 28 849.00 |
DL TOTAL (I) | 971 749.00 | 942 900.00 | | 971 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 815.00 | 218 621.00 | | 116 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 620.00 | 16 538.00 | | 51 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 702.00 | 229 647.00 | | 251 702.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 3 904.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 414.00 | 468 710.00 | | 423 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 164.00 | 1 411 610.00 | | 1 395 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 540 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 540 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 848.00 | |
GE Autres charges | | | 17 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 4 635.00 | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 907.00 | 1 494 649.00 | | 1 575 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 058.00 | 1 470 055.00 | | 1 547 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 849.00 | 24 594.00 | | 28 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 159.00 | | 12 692.00 | 757 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 24 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 518.00 | 758 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 489.00 | 120 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 839.00 | | | 612 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 102.00 | | 12 170.00 | 120 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 217.00 | | 522.00 | 24 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 524.00 | 12 848.00 | 11 489.00 | 78 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 480.00 | 12 848.00 | 11 489.00 | 75 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 092.00 | 120 092.00 | | 120 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
UX Autres créances clients | 401 388.00 | 401 388.00 | | 401 388.00 |
VP Divers | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 702.00 | 251 702.00 | | 251 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 484.00 | 461 775.00 | 24 709.00 | 486 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 414.00 | 423 414.00 | | 423 414.00 |