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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 102.00 | 75 480.00 | 44 622.00 | 120 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 159.00 | 78 524.00 | 678 635.00 | 757 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 834.00 | | 398 834.00 | 398 834.00 |
BZ Autres créances | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 295 818.00 | | 295 818.00 | 295 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 975.00 | | 732 975.00 | 732 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 134.00 | 78 524.00 | 1 411 610.00 | 1 490 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 610.00 | 610 610.00 | | 610 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636.00 | 471.00 | | 1 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 594.00 | 41 204.00 | | 24 594.00 |
DL TOTAL (I) | 942 900.00 | 958 347.00 | | 942 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 621.00 | 70 208.00 | | 218 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | 35 182.00 | | 16 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 647.00 | 192 900.00 | | 229 647.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | 1 980.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 710.00 | 300 270.00 | | 468 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 610.00 | 1 258 617.00 | | 1 411 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 420 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 136.00 | |
GE Autres charges | | | 13 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 55 635.00 | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | 55 635.00 | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 178.00 | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 649.00 | 1 462 126.00 | | 1 494 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 055.00 | 1 420 922.00 | | 1 470 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 594.00 | 41 204.00 | | 24 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 709.00 | | 450.00 | 756 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 839.00 | | | 612 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 767.00 | | 450.00 | 23 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 387.00 | 14 136.00 | | 64 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 344.00 | 14 136.00 | | 61 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 647.00 | 229 647.00 | | 229 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
UX Autres créances clients | 398 834.00 | 398 834.00 | | 398 834.00 |
VI Groupe et associés | 218 621.00 | 218 621.00 | | 218 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 877.00 | 436 660.00 | 24 217.00 | 460 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 710.00 | 468 710.00 | | 468 710.00 |