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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 088.00 | 87 691.00 | 37 397.00 | 125 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 088.00 | 90 734.00 | 672 354.00 | 763 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 770.00 | | 366 770.00 | 366 770.00 |
BZ Autres créances | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CF Disponibilités | 262 447.00 | | 262 447.00 | 262 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 919.00 | | 702 919.00 | 702 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 007.00 | 90 734.00 | 1 375 273.00 | 1 466 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 610.00 | 610 610.00 | | 610 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 270 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 1 229.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 224.00 | 28 849.00 | | 4 224.00 |
DL TOTAL (I) | 975 973.00 | 971 749.00 | | 975 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 385.00 | 116 815.00 | | 96 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | 51 620.00 | | 50 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 622.00 | 251 702.00 | | 251 622.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 3 277.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 300.00 | 423 414.00 | | 399 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 273.00 | 1 395 164.00 | | 1 375 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 537 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 537 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 59 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 202.00 | |
GE Autres charges | | | 17 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 814.00 | | | -12 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 5 765.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 609.00 | 1 575 907.00 | | 1 597 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 386.00 | 1 547 058.00 | | 1 593 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 224.00 | 28 849.00 | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 883.00 | 13 877.00 | 3 026.00 | 79 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 840.00 | 13 877.00 | 3 026.00 | 76 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 622.00 | 251 622.00 | | 251 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
UX Autres créances clients | 366 770.00 | 366 770.00 | | 366 770.00 |
VI Groupe et associés | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 433.00 | 440 272.00 | 25 161.00 | 465 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 300.00 | 399 300.00 | | 399 300.00 |