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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 034.00 | 78 373.00 | 25 661.00 | 104 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 585.00 | 81 782.00 | 652 804.00 | 734 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 548.00 | 18 641.00 | 382 907.00 | 401 548.00 |
BZ Autres créances | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CF Disponibilités | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 224.00 | 18 641.00 | 573 584.00 | 592 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 809.00 | 100 422.00 | 1 226 387.00 | 1 326 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 610.00 | 610 610.00 | | 610 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 689.00 | 9 083.00 | | 5 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 268.00 | 70 670.00 | | 71 268.00 |
DL TOTAL (I) | 948 628.00 | 941 424.00 | | 948 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 53 769.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 18 975.00 | | 16 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 551.00 | 216 725.00 | | 193 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 466.00 | | |
EA Autres dettes | 766.00 | 3 155.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 759.00 | 298 091.00 | | 277 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 387.00 | 1 239 515.00 | | 1 226 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 435.00 | |
GE Autres charges | | | 21 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 644.00 | 18 855.00 | | 17 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 353.00 | 1 428 933.00 | | 1 486 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 085.00 | 1 353 763.00 | | 1 415 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 268.00 | 70 670.00 | | 71 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 298.00 | 15 266.00 | 12 783.00 | 79 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 282.00 | | 6 874.00 | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 016.00 | 15 266.00 | 5 909.00 | 69 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 096.00 | 426 782.00 | 47 314.00 | 474 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 759.00 | 277 759.00 | | 277 759.00 |