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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 102.00 | 61 344.00 | 58 758.00 | 120 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 709.00 | 64 387.00 | 692 322.00 | 756 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 511.00 | 13 815.00 | 363 696.00 | 377 511.00 |
BZ Autres créances | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CF Disponibilités | 163 931.00 | | 163 931.00 | 163 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 110.00 | 13 815.00 | 566 295.00 | 580 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 819.00 | 78 202.00 | 1 258 617.00 | 1 336 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 610.00 | 610 610.00 | | 610 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 230 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 6 917.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 204.00 | 48 594.00 | | 41 204.00 |
DL TOTAL (I) | 958 347.00 | 957 182.00 | | 958 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 208.00 | 48 055.00 | | 70 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 182.00 | 47 341.00 | | 35 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 900.00 | 199 282.00 | | 192 900.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 4 338.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 270.00 | 299 016.00 | | 300 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 617.00 | 1 256 198.00 | | 1 258 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 349 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 349 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 826.00 | |
GE Autres charges | | | 15 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 635.00 | -1 619.00 | | 55 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 937.00 | | 4 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 126.00 | 1 456 288.00 | | 1 462 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 922.00 | 1 407 694.00 | | 1 420 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 204.00 | 48 594.00 | | 41 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 313.00 | | 18 340.00 | 760 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 257.00 | 23 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 944.00 | 756 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 687.00 | 120 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 839.00 | | | 612 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 449.00 | | 18 340.00 | 106 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 063.00 | 16 011.00 | 4 687.00 | 53 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 019.00 | 16 011.00 | 4 687.00 | 50 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
UX Autres créances clients | 377 511.00 | 377 511.00 | | 377 511.00 |
VP Divers | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 947.00 | 416 179.00 | 23 767.00 | 439 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 270.00 | 300 270.00 | | 300 270.00 |