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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 170.00 | 24 909.00 | 261.00 | 25 170.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 150 537.00 | 149 463.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 277 534.00 | 64 321.00 | 213 213.00 | 277 534.00 |
AP Constructions | 1 362 385.00 | 603 988.00 | 758 396.00 | 1 362 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 193.00 | 175 987.00 | 38 206.00 | 214 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 381.00 | 601 224.00 | 150 157.00 | 751 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 857.00 | 1 620 966.00 | 1 343 891.00 | 2 964 857.00 |
BT Marchandises | 2 005 725.00 | 116 052.00 | 1 889 673.00 | 2 005 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 994.00 | 792 635.00 | 1 053 359.00 | 1 845 994.00 |
BZ Autres créances | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
CF Disponibilités | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 794.00 | 908 687.00 | 3 068 107.00 | 3 976 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 651.00 | 2 529 653.00 | 4 411 998.00 | 6 941 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | 551 750.00 | | 551 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 71 607.00 | 354 398.00 | | 71 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 814.00 | -282 791.00 | | -291 814.00 |
DL TOTAL (I) | 502 940.00 | 794 754.00 | | 502 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 748.00 | 2 694 807.00 | | 2 671 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 649.00 | 79 103.00 | | 82 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 207.00 | 28 460.00 | | 24 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 819.00 | 979 755.00 | | 759 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 611.00 | 344 372.00 | | 350 611.00 |
EA Autres dettes | 20 024.00 | 23 642.00 | | 20 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 058.00 | 4 150 139.00 | | 3 909 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 998.00 | 4 959 894.00 | | 4 411 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 330.00 | 4 004 292.00 | | 3 808 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 360.00 | 838 074.00 | | 854 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 205 347.00 | 6 317.00 | 8 211 664.00 | 8 205 347.00 |
FG Production vendue services | 33 014.00 | 15.00 | 33 028.00 | 33 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 238 361.00 | 6 332.00 | 8 244 693.00 | 8 238 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 513 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 171 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 766.00 | |
GE Autres charges | | | 69 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 849 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 431.00 | 39 210.00 | | 50 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 985.00 | 1 598.00 | | 2 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 6 899.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 568.00 | 8 498.00 | | 3 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 467.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 10 647.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | -2 150.00 | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 607 692.00 | 9 607 812.00 | | 8 607 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 899 506.00 | 9 890 603.00 | | 8 899 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 814.00 | -282 791.00 | | -291 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 296.00 | | 12 973.00 | 2 962 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 413.00 | 2 964 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 413.00 | 2 605 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 100.00 | | 2 084.00 | 355 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 016.00 | | 10 889.00 | 2 605 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 338.00 | 245 040.00 | 10 412.00 | 1 386 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 846.00 | 26 600.00 | | 148 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 492.00 | 218 440.00 | 10 412.00 | 1 237 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 315.00 | 116 052.00 | 127 315.00 | 127 315.00 |
6T Sur comptes clients | 820 652.00 | 44 715.00 | 72 732.00 | 820 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 967.00 | 160 767.00 | 200 047.00 | 947 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 967.00 | 160 767.00 | 215 047.00 | 962 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 766.00 | 215 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 819.00 | 759 819.00 | | 759 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 190.00 | 145 190.00 | | 145 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 900 882.00 | | | 900 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945 112.00 | | | 945 112.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 360.00 | 854 360.00 | | 854 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 387.00 | 1 740 866.00 | 76 521.00 | 1 817 387.00 |
VI Groupe et associés | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
VP Divers | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 837.00 | 1 949 410.00 | 427.00 | 1 949 837.00 |
VW T.V.A. | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 851.00 | 3 808 330.00 | 76 521.00 | 3 884 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 496.00 | 71 808.00 | | 66 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 626.00 | 46 758.00 | | 41 626.00 |
ST Autres comptes | 371 097.00 | 426 791.00 | | 371 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 582.00 | 61 532.00 | | 61 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 858.00 | 25 973.00 | | 31 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 354.00 | 97 781.00 | | 98 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 644 642.00 | 1 842 493.00 | | 1 644 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 272 375.00 | 1 549 382.00 | | 1 272 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 304.00 | 535 081.00 | | 474 304.00 |