| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 514.00 | 24 220.00 | 1 294.00 | 25 514.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 123 555.00 | 56 444.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 280 234.00 | 140 111.00 | 140 122.00 | 280 234.00 |
AP Constructions | 1 369 163.00 | 924 194.00 | 444 968.00 | 1 369 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 749.00 | 177 539.00 | 59 210.00 | 236 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 018.00 | 746 826.00 | 168 192.00 | 915 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 772.00 | 2 136 447.00 | 1 414 325.00 | 3 550 772.00 |
BT Marchandises | 2 061 565.00 | 115 764.00 | 1 945 801.00 | 2 061 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 607.00 | 143 205.00 | 1 058 401.00 | 1 201 607.00 |
BZ Autres créances | 301 675.00 | | 301 675.00 | 301 675.00 |
CF Disponibilités | 146 914.00 | | 146 914.00 | 146 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 556.00 | 258 969.00 | 3 472 586.00 | 3 731 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 328.00 | 2 395 416.00 | 4 886 911.00 | 7 282 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
CU Autres participations | 509 897.00 | | 509 897.00 | 509 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | 551 750.00 | | 551 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 991.00 | 95 991.00 | | 95 991.00 |
DH Report à nouveau | -158 528.00 | -114 168.00 | | -158 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 456.00 | -44 360.00 | | 23 456.00 |
DK Provisions réglementées | 14 712.00 | 8 067.00 | | 14 712.00 |
DL TOTAL (I) | 698 779.00 | 668 676.00 | | 698 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 837.00 | 2 621 324.00 | | 2 912 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 330.00 | 90 186.00 | | 21 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 978.00 | 17 487.00 | | 28 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 817.00 | 960 929.00 | | 876 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 682.00 | 309 712.00 | | 292 682.00 |
EA Autres dettes | 55 487.00 | 63 261.00 | | 55 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 132.00 | 4 062 903.00 | | 4 188 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 911.00 | 4 731 579.00 | | 4 886 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 154.00 | 4 045 415.00 | | 1 659 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 045.00 | 398 179.00 | | 401 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 238 295.00 | 12 478.00 | 9 250 773.00 | 9 238 295.00 |
FG Production vendue services | 42 849.00 | 140.00 | 42 989.00 | 42 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281 144.00 | 12 618.00 | 9 293 763.00 | 9 281 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 528 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 235 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 290.00 | |
GE Autres charges | | | 82 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 571 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819.00 | 4 607.00 | | 4 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 319.00 | 4 607.00 | | 28 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 2 321.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 986.00 | 8 967.00 | | 8 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 333.00 | -4 359.00 | | 19 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 375.00 | 9 548 009.00 | | 9 657 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633 919.00 | 9 592 369.00 | | 9 633 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 456.00 | -44 360.00 | | 23 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 578.00 | | 136 287.00 | 3 498 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 093.00 | 3 550 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 222.00 | 237 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 871.00 | 2 801 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 476.00 | | 4 275.00 | 235 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 025.00 | | 132 012.00 | 2 751 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 078.00 | | | 512 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 070.00 | 180 409.00 | 83 033.00 | 2 039 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 283.00 | 16 906.00 | 1 413.00 | 132 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 787.00 | 163 504.00 | 81 619.00 | 1 906 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 067.00 | 6 646.00 | | 8 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 817.00 | 115 764.00 | 112 817.00 | 112 817.00 |
6T Sur comptes clients | 222 742.00 | 13 527.00 | 93 063.00 | 222 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 559.00 | 129 291.00 | 205 880.00 | 335 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 205 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 817.00 | 876 817.00 | | 876 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 173.00 | 134 173.00 | | 134 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 033.00 | 1 030 033.00 | | 1 030 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 574.00 | 171 574.00 | | 171 574.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VC Groupe et associés | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 045.00 | 401 045.00 | | 401 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511 792.00 | 11 792.00 | 2 500 000.00 | 2 511 792.00 |
VI Groupe et associés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 741.00 | 125 741.00 | | 125 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 084.00 | 1 518 084.00 | | 1 518 084.00 |
VW T.V.A. | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 155.00 | 4 159 155.00 | | 4 159 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |