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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 445.00 | 26 077.00 | 367.00 | 26 445.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 135 556.00 | 44 443.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 280 234.00 | 158 478.00 | 121 755.00 | 280 234.00 |
AP Constructions | 1 375 192.00 | 989 843.00 | 385 348.00 | 1 375 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 749.00 | 196 517.00 | 40 232.00 | 236 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 631.00 | 748 687.00 | 363 944.00 | 1 112 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 353.00 | 2 255 161.00 | 1 500 191.00 | 3 755 353.00 |
BT Marchandises | 2 113 419.00 | 137 377.00 | 1 976 041.00 | 2 113 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 980.00 | 151 073.00 | 784 907.00 | 935 980.00 |
BZ Autres créances | 319 388.00 | | 319 388.00 | 319 388.00 |
CF Disponibilités | 486 195.00 | | 486 195.00 | 486 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 419.00 | 288 450.00 | 3 667 969.00 | 3 956 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 772.00 | 2 543 611.00 | 5 168 160.00 | 7 711 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 025.00 | | | 181 025.00 |
CU Autres participations | 509 897.00 | | 509 897.00 | 509 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | | | 551 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 325.00 | | | 98 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
DH Report à nouveau | -135 072.00 | | | -135 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
DK Provisions réglementées | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
DL TOTAL (I) | 773 495.00 | | | 773 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 753.00 | | | 2 677 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 430.00 | | | 421 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 068.00 | | | 917 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 482.00 | | | 293 482.00 |
EA Autres dettes | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 665.00 | | | 4 394 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 160.00 | | | 5 168 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 550.00 | | | 1 753 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 142 862.00 | 3 832.00 | 8 146 694.00 | 8 142 862.00 |
FG Production vendue services | 47 571.00 | 2 424.00 | 49 995.00 | 47 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 190 433.00 | 6 257.00 | 8 196 690.00 | 8 190 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 388 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 285 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 364 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 493 330.00 | | | 8 493 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425 260.00 | | | 8 425 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 772.00 | | 279 908.00 | 3 550 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 327.00 | 3 755 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 238 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 937.00 | 3 004 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 529.00 | | 2 321.00 | 237 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 165.00 | | 277 580.00 | 2 801 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 078.00 | | 7.00 | 512 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 447.00 | 193 975.00 | 75 261.00 | 2 136 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 776.00 | 15 248.00 | 1 390.00 | 147 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 671.00 | 178 726.00 | 73 871.00 | 1 988 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 764.00 | 137 377.00 | 115 764.00 | 115 764.00 |
6T Sur comptes clients | 143 205.00 | 14 285.00 | 6 418.00 | 143 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 969.00 | 151 663.00 | 122 182.00 | 258 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 969.00 | 151 663.00 | 122 182.00 | 258 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 069.00 | 917 069.00 | | 917 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 236.00 | 146 236.00 | | 146 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 754 955.00 | 754 955.00 | | 754 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 025.00 | | 181 025.00 | 181 025.00 |
VB T. V. A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VC Groupe et associés | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 521.00 | 60 029.00 | 2 616 491.00 | 2 676 521.00 |
VI Groupe et associés | 421 306.00 | 421 306.00 | | 421 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 243.00 | 149 243.00 | | 149 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 529.00 | 81 529.00 | | 81 529.00 |
VW T.V.A. | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 042.00 | 1 753 551.00 | 2 616 491.00 | 4 370 042.00 |