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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 004.00 | 23 232.00 | 772.00 | 24 004.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 99 549.00 | 80 451.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 277 534.00 | 103 182.00 | 174 352.00 | 277 534.00 |
AP Constructions | 1 350 289.00 | 759 475.00 | 590 814.00 | 1 350 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 906.00 | 168 782.00 | 52 123.00 | 220 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 623.00 | 744 010.00 | 22 613.00 | 766 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 447.00 | 1 898 232.00 | 1 465 216.00 | 3 363 447.00 |
BT Marchandises | 2 084 712.00 | 113 353.00 | 1 971 359.00 | 2 084 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 531.00 | 290 091.00 | 990 440.00 | 1 280 531.00 |
BZ Autres créances | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
CF Disponibilités | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 017.00 | 403 444.00 | 3 146 573.00 | 3 550 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 465.00 | 2 301 676.00 | 4 611 789.00 | 6 913 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
CU Autres participations | 509 897.00 | | 509 897.00 | 509 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | 551 750.00 | | 551 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 325.00 | 378 133.00 | | 98 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 162.00 | -183 817.00 | | -114 162.00 |
DK Provisions réglementées | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 706 391.00 | 819 131.00 | | 706 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 944.00 | 2 225 259.00 | | 2 529 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 363.00 | 85 995.00 | | 86 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 060.00 | 11 678.00 | | 13 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 544.00 | 942 013.00 | | 829 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 614.00 | 305 144.00 | | 294 614.00 |
EA Autres dettes | 151 873.00 | 23 350.00 | | 151 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 398.00 | 3 593 438.00 | | 3 905 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 789.00 | 4 412 570.00 | | 4 611 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 870.00 | 448 738.00 | | 395 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 129 685.00 | 16 828.00 | 9 146 513.00 | 9 129 685.00 |
FG Production vendue services | 27 328.00 | 516.00 | 27 844.00 | 27 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 157 014.00 | 17 344.00 | 9 174 357.00 | 9 157 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 779 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 238 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 874.00 | |
GE Autres charges | | | 427 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 945 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | 739.00 | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | 5 239.00 | | 3 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 1 112.00 | | 2 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 1 112.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | 4 127.00 | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 882 398.00 | 9 122 457.00 | | 9 882 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 996 559.00 | 9 306 274.00 | | 9 996 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 162.00 | -183 817.00 | | -114 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 390.00 | | 549 164.00 | 2 971 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 106.00 | 3 363 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 236 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 106.00 | 2 615 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 102.00 | | 2 917.00 | 353 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 108.00 | | 36 350.00 | 2 616 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 509 897.00 | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 613.00 | 205 425.00 | 133 806.00 | 1 826 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 370.00 | 24 111.00 | 96 700.00 | 195 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 243.00 | 181 313.00 | 37 106.00 | 1 631 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 421.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 115 705.00 | 113 353.00 | 115 705.00 | 115 705.00 |
6T Sur comptes clients | 712 481.00 | 9 521.00 | 431 911.00 | 712 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 186.00 | 122 874.00 | 547 616.00 | 828 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 186.00 | 124 295.00 | 547 616.00 | 828 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 874.00 | 547 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 544.00 | 829 544.00 | | 829 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 996.00 | 130 996.00 | | 130 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 933 100.00 | | | 933 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 431.00 | | | 347 431.00 |
VB T. V. A. | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 870.00 | 395 870.00 | | 395 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 074.00 | 2 110 930.00 | 23 145.00 | 2 134 074.00 |
VI Groupe et associés | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
VP Divers | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 910.00 | 1 406 910.00 | | 1 406 910.00 |
VW T.V.A. | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 338.00 | 3 869 193.00 | 23 145.00 | 3 892 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |