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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 087.00 | 20 827.00 | 260.00 | 21 087.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 174 543.00 | 125 457.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 277 534.00 | 83 988.00 | 193 546.00 | 277 534.00 |
AP Constructions | 1 362 385.00 | 688 564.00 | 673 821.00 | 1 362 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 535.00 | 167 522.00 | 45 013.00 | 212 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 654.00 | 691 169.00 | 72 485.00 | 763 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 390.00 | 1 826 613.00 | 1 144 777.00 | 2 971 390.00 |
BT Marchandises | 2 072 587.00 | 115 705.00 | 1 956 882.00 | 2 072 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 591.00 | 712 481.00 | 1 143 110.00 | 1 855 591.00 |
BZ Autres créances | 100 961.00 | | 100 961.00 | 100 961.00 |
CF Disponibilités | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 979.00 | 828 186.00 | 3 267 793.00 | 4 095 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 369.00 | 2 654 799.00 | 4 412 570.00 | 7 067 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | 551 750.00 | | 551 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 133.00 | 98 325.00 | | 378 133.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 71 607.00 | | |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 817.00 | -291 814.00 | | -183 817.00 |
DL TOTAL (I) | 819 131.00 | 502 940.00 | | 819 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 259.00 | 2 671 748.00 | | 2 225 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 995.00 | 82 649.00 | | 85 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 678.00 | 24 207.00 | | 11 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 013.00 | 759 819.00 | | 942 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 144.00 | 350 611.00 | | 305 144.00 |
EA Autres dettes | 23 350.00 | 20 024.00 | | 23 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 438.00 | 3 909 058.00 | | 3 593 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 570.00 | 4 411 998.00 | | 4 412 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 686.00 | 3 808 330.00 | | 3 547 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 738.00 | 854 360.00 | | 448 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 717 513.00 | 2 933.00 | 8 720 447.00 | 8 717 513.00 |
FG Production vendue services | 25 481.00 | 12.00 | 25 493.00 | 25 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 742 994.00 | 2 945.00 | 8 745 940.00 | 8 742 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 022 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 844 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 716.00 | |
GE Autres charges | | | 107 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 256 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 2 985.00 | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 583.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 239.00 | 3 568.00 | | 5 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 866.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 866.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | 2 702.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 122 457.00 | 8 607 692.00 | | 9 122 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306 274.00 | 8 899 506.00 | | 9 306 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 817.00 | -291 814.00 | | -183 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 857.00 | | 41 311.00 | 2 964 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 778.00 | 2 971 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 210.00 | 353 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 568.00 | 2 616 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 184.00 | | 2 128.00 | 357 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 493.00 | | 39 183.00 | 2 605 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 966.00 | 240 425.00 | 34 778.00 | 1 620 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 446.00 | 26 134.00 | 6 210.00 | 175 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 520.00 | 214 291.00 | 28 568.00 | 1 445 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 052.00 | 115 705.00 | 116 052.00 | 116 052.00 |
6T Sur comptes clients | 792 635.00 | 33 011.00 | 113 164.00 | 792 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 687.00 | 148 716.00 | 229 216.00 | 908 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 687.00 | 148 716.00 | 229 216.00 | 908 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 716.00 | 229 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 013.00 | 942 013.00 | | 942 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 990.00 | 134 990.00 | | 134 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 232.00 | | | 1 006 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849 359.00 | | | 849 359.00 |
VB T. V. A. | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 738.00 | 448 738.00 | | 448 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 521.00 | 1 742 446.00 | 34 074.00 | 1 776 521.00 |
VI Groupe et associés | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
VP Divers | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 715.00 | 1 960 288.00 | 427.00 | 1 960 715.00 |
VW T.V.A. | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 761.00 | 3 547 686.00 | 34 074.00 | 3 581 761.00 |