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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 461.00 | 20 728.00 | 2 733.00 | 23 461.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 111 555.00 | 68 445.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 277 534.00 | 121 749.00 | 155 785.00 | 277 534.00 |
AP Constructions | 1 371 368.00 | 843 887.00 | 527 481.00 | 1 371 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 509.00 | 189 472.00 | 41 037.00 | 230 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 614.00 | 751 679.00 | 119 935.00 | 871 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 578.00 | 2 039 070.00 | 1 459 508.00 | 3 498 578.00 |
BT Marchandises | 2 043 053.00 | 112 817.00 | 1 930 236.00 | 2 043 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 453.00 | 222 742.00 | 1 008 711.00 | 1 231 453.00 |
BZ Autres créances | 228 831.00 | | 228 831.00 | 228 831.00 |
CF Disponibilités | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 631.00 | 335 559.00 | 3 272 072.00 | 3 607 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 209.00 | 2 374 629.00 | 4 731 580.00 | 7 106 209.00 |
CU Autres participations | 509 897.00 | | 509 897.00 | 509 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | 551 750.00 | | 551 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 991.00 | 95 991.00 | | 95 991.00 |
DH Report à nouveau | -114 169.00 | -7.00 | | -114 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 360.00 | -114 162.00 | | -44 360.00 |
DK Provisions réglementées | 8 067.00 | 1 421.00 | | 8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 668 677.00 | 706 391.00 | | 668 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 324.00 | 2 529 944.00 | | 2 621 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 187.00 | 86 363.00 | | 90 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 488.00 | 13 060.00 | | 17 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 930.00 | 829 544.00 | | 960 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 713.00 | 294 614.00 | | 309 713.00 |
EA Autres dettes | 63 262.00 | 151 873.00 | | 63 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 903.00 | 3 905 398.00 | | 4 062 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 580.00 | 4 611 789.00 | | 4 731 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 623.00 | 3 869 193.00 | | 4 033 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 180.00 | 395 870.00 | | 398 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 139 709.00 | 27 501.00 | 9 167 210.00 | 9 139 709.00 |
FG Production vendue services | 33 972.00 | 27.00 | 33 999.00 | 33 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 173 681.00 | 27 528.00 | 9 201 209.00 | 9 173 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 444 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 183 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 359.00 | |
GE Autres charges | | | 92 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 535 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 608.00 | 2 442.00 | | 4 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 608.00 | 3 275.00 | | 4 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 2 603.00 | | 2 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 646.00 | 1 421.00 | | 6 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 967.00 | 4 024.00 | | 8 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 359.00 | -749.00 | | -4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 548 011.00 | 9 882 398.00 | | 9 548 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 592 371.00 | 9 996 559.00 | | 9 592 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 360.00 | -114 162.00 | | -44 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 447.00 | | 362 295.00 | 3 363 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 165.00 | 3 498 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 294.00 | 235 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 870.00 | 2 751 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 018.00 | | 3 752.00 | 236 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 352.00 | | 358 544.00 | 2 615 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 078.00 | | | 512 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 230.00 | 149 565.00 | 8 724.00 | 1 898 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 781.00 | 13 796.00 | 4 294.00 | 122 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 449.00 | 135 767.00 | 4 430.00 | 1 775 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 421.00 | 6 646.00 | | 1 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 353.00 | 112 817.00 | 113 353.00 | 113 353.00 |
6T Sur comptes clients | 290 091.00 | 34 542.00 | 101 891.00 | 290 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 444.00 | 147 359.00 | 215 244.00 | 403 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 866.00 | 154 004.00 | 215 244.00 | 404 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 359.00 | 215 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 930.00 | 960 930.00 | | 960 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 964 650.00 | 964 650.00 | | 964 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 803.00 | 266 803.00 | | 266 803.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 180.00 | 398 180.00 | | 398 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 223 145.00 | 2 211 353.00 | 11 792.00 | 2 223 145.00 |
VI Groupe et associés | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VP Divers | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 732.00 | 168 732.00 | | 168 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 902.00 | 1 467 475.00 | 427.00 | 1 467 902.00 |
VW T.V.A. | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 417.00 | 4 033 625.00 | 11 792.00 | 4 045 417.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |