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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 047.00 | 35 728.00 | 1 318.00 | 37 047.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 442.00 | 354 316.00 | 72 125.00 | 426 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 274.00 | 430 490.00 | 28 784.00 | 459 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 320.00 | 820 535.00 | 306 785.00 | 1 127 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
BP En cours de production de services | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 401.00 | 20 117.00 | 169 284.00 | 189 401.00 |
BZ Autres créances | 176 851.00 | | 176 851.00 | 176 851.00 |
CF Disponibilités | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 667.00 | 20 117.00 | 449 550.00 | 469 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 987.00 | 840 652.00 | 756 335.00 | 1 596 987.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DL TOTAL (I) | 168 678.00 | | | 168 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 373.00 | | | 134 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 870.00 | | | 211 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 656.00 | | | 587 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 335.00 | | | 756 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 386.00 | | | 477 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 757.00 | | 1 367 757.00 | 1 367 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 757.00 | | 1 367 757.00 | 1 367 757.00 |
FM Production stockée | | | 29 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 639.00 | | | 1 438 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 746.00 | | | 1 427 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 945.00 | | 40 873.00 | 1 108 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 498.00 | 1 127 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 52 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 948.00 | 934 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 517.00 | | 3 325.00 | 49 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 364.00 | | 31 202.00 | 925 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 063.00 | | 6 345.00 | 134 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 262.00 | 48 414.00 | 21 141.00 | 793 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 061.00 | 3 217.00 | 550.00 | 33 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 201.00 | 45 196.00 | 20 591.00 | 760 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 497.00 | 901.00 | 281.00 | 19 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 497.00 | 901.00 | 281.00 | 19 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 497.00 | 901.00 | 281.00 | 19 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 870.00 | 211 870.00 | | 211 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 685.00 | | | 165 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VB T. V. A. | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VC Groupe et associés | 122 492.00 | | | 122 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 373.00 | 58 502.00 | 75 870.00 | 134 373.00 |
VI Groupe et associés | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VP Divers | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 402.00 | 390 193.00 | 49 209.00 | 439 402.00 |
VW T.V.A. | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 257.00 | 477 386.00 | 75 870.00 | 553 257.00 |