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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 069.00 | 427 898.00 | 8 170.00 | 436 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 451.00 | 383 628.00 | 33 823.00 | 417 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 218.00 | 840 624.00 | 284 593.00 | 1 125 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 448.00 | | 157 448.00 | 157 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 569.00 | 9 403.00 | 518 166.00 | 527 569.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CF Disponibilités | 181 289.00 | | 181 289.00 | 181 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 570.00 | 9 403.00 | 927 167.00 | 936 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 788.00 | 850 027.00 | 1 211 761.00 | 2 061 788.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 266 172.00 | | | 266 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DL TOTAL (I) | 328 763.00 | | | 328 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 572.00 | | | 296 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 991.00 | | | 280 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 781.00 | | | 157 781.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 997.00 | | | 882 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 761.00 | | | 1 211 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 758.00 | | | 756 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 406.00 | | 40 618.00 | 1 128 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 806.00 | 1 125 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 806.00 | 906 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 957.00 | | 25 778.00 | 924 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 106.00 | | 14 840.00 | 159 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 535.00 | 20 895.00 | 43 806.00 | 863 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 437.00 | 20 895.00 | 43 806.00 | 834 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 921.00 | | 9 518.00 | 18 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 921.00 | | 9 518.00 | 18 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 921.00 | | 9 518.00 | 18 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 991.00 | 280 991.00 | | 280 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 507 286.00 | 507 286.00 | | 507 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 832.00 | 20 412.00 | 22 419.00 | 42 832.00 |
VI Groupe et associés | 196 572.00 | 196 572.00 | | 196 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VP Divers | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 579.00 | 597 831.00 | 82 747.00 | 680 579.00 |
VW T.V.A. | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 177.00 | 756 758.00 | 22 419.00 | 779 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |