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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 069.00 | 416 435.00 | 19 633.00 | 436 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 479.00 | 418 001.00 | 17 478.00 | 435 479.00 |
AX Avances et acomptes | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 406.00 | 863 535.00 | 264 871.00 | 1 128 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
BP En cours de production de services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 587.00 | 18 921.00 | 566 665.00 | 585 587.00 |
BZ Autres créances | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CF Disponibilités | 435 536.00 | | 435 536.00 | 435 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 716.00 | 18 921.00 | 1 190 794.00 | 1 209 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 122.00 | 882 457.00 | 1 455 665.00 | 2 338 122.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 023.00 | | | 172 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 149.00 | | | 94 149.00 |
DL TOTAL (I) | 299 172.00 | | | 299 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 572.00 | | | 296 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 095.00 | | | 176 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 764.00 | | | 378 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 492.00 | | | 1 156 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 665.00 | | | 1 455 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 580.00 | | | 937 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 105.00 | | 11 409.00 | 1 141 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 108.00 | 1 128 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 869.00 | 44 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 239.00 | 924 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 672.00 | | 4 524.00 | 943 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 221.00 | | 6 885.00 | 152 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 217.00 | 22 426.00 | 24 108.00 | 865 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 966.00 | | 869.00 | 29 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 250.00 | 22 426.00 | 23 239.00 | 835 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 009.00 | 9 403.00 | 38 490.00 | 48 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 009.00 | 9 403.00 | 38 490.00 | 48 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 009.00 | 9 403.00 | 38 490.00 | 48 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 403.00 | 38 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 764.00 | 378 764.00 | | 378 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 553 967.00 | 553 967.00 | | 553 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VB T. V. A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 948.00 | 20 133.00 | 42 815.00 | 62 948.00 |
VI Groupe et associés | 196 572.00 | 196 572.00 | | 196 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VP Divers | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 386.00 | 658 479.00 | 67 906.00 | 726 386.00 |
VW T.V.A. | 110 246.00 | 110 246.00 | | 110 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 396.00 | 937 580.00 | 42 815.00 | 980 396.00 |