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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 106.00 | 36 406.00 | 700.00 | 37 106.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 408.00 | 395 365.00 | 36 042.00 | 431 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 054.00 | 461 361.00 | 19 692.00 | 481 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 554.00 | 893 133.00 | 314 420.00 | 1 207 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
BP En cours de production de services | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 946.00 | 48 009.00 | 390 936.00 | 438 946.00 |
BZ Autres créances | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
CF Disponibilités | 208 295.00 | | 208 295.00 | 208 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 280.00 | 48 009.00 | 798 270.00 | 846 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 834.00 | 941 143.00 | 1 112 691.00 | 2 053 834.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
DH Report à nouveau | -116 993.00 | | | -116 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DL TOTAL (I) | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 330.00 | | | 298 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 103.00 | | | 106 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 212.00 | | | 273 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 301.00 | | | 239 301.00 |
EA Autres dettes | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 550.00 | | | 1 031 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 691.00 | | | 1 112 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 073.00 | | | 853 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 658.00 | | 80 896.00 | 1 126 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 773.00 | | 9 097.00 | 956 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 532.00 | | 71 799.00 | 117 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 800.00 | 20 333.00 | | 872 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 374.00 | 32.00 | | 36 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 426.00 | 20 300.00 | | 836 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 117.00 | 38 490.00 | 10 598.00 | 20 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 117.00 | 38 490.00 | 10 598.00 | 20 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 117.00 | 38 490.00 | 10 598.00 | 20 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 490.00 | 10 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 212.00 | 273 212.00 | | 273 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 379 349.00 | 379 349.00 | | 379 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VB T. V. A. | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 149.00 | 30 776.00 | 72 373.00 | 103 149.00 |
VI Groupe et associés | 198 330.00 | 198 330.00 | | 198 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 952.00 | | | -57 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 337.00 | 540 205.00 | 98 132.00 | 638 337.00 |
VW T.V.A. | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 446.00 | 853 073.00 | 72 373.00 | 925 446.00 |