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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 878.00 | 405 337.00 | 28 540.00 | 433 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 386.00 | 429 912.00 | 26 473.00 | 456 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 105.00 | 865 217.00 | 275 888.00 | 1 141 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
BP En cours de production de services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 202.00 | 48 009.00 | 589 193.00 | 637 202.00 |
BZ Autres créances | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CF Disponibilités | 313 597.00 | | 313 597.00 | 313 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 368.00 | 48 009.00 | 1 023 359.00 | 1 071 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 474.00 | 913 227.00 | 1 299 247.00 | 2 212 474.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
DH Report à nouveau | -94 198.00 | | | -94 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
DL TOTAL (I) | 205 023.00 | | | 205 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 510.00 | | | 296 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 165.00 | | | 221 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 997.00 | | | 261 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 985.00 | | | 231 985.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 224.00 | | | 1 094 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 247.00 | | | 1 299 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 131.00 | | | 810 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 554.00 | | 31 379.00 | 1 207 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 247.00 | 152 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 827.00 | 1 141 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 139.00 | 45 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 440.00 | 943 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 870.00 | | 22 242.00 | 965 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 332.00 | | 9 136.00 | 189 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 133.00 | 22 963.00 | 50 880.00 | 893 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 406.00 | | 6 439.00 | 36 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 727.00 | 22 963.00 | 44 440.00 | 856 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 997.00 | 261 997.00 | | 261 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 577 605.00 | 577 605.00 | | 577 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VB T. V. A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 281.00 | 19 353.00 | 62 928.00 | 82 281.00 |
VI Groupe et associés | 196 510.00 | 196 510.00 | | 196 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
VP Divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 772.00 | 707 751.00 | 61 021.00 | 768 772.00 |
VW T.V.A. | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 059.00 | 810 131.00 | 62 928.00 | 873 059.00 |