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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 047.00 | 36 347.00 | 700.00 | 37 047.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 542.00 | 369 198.00 | 60 343.00 | 429 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 495.00 | 446 562.00 | 13 933.00 | 460 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 767.00 | 852 109.00 | 283 658.00 | 1 135 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
BP En cours de production de services | 117 817.00 | | 117 817.00 | 117 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 180.00 | 20 117.00 | 439 063.00 | 459 180.00 |
BZ Autres créances | 186 561.00 | | 186 561.00 | 186 561.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 223.00 | 20 117.00 | 814 106.00 | 834 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 991.00 | 872 226.00 | 1 097 764.00 | 1 969 991.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 678.00 | | | 135 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DL TOTAL (I) | 175 339.00 | | | 175 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 706.00 | | | 189 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 986.00 | | | 98 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 566.00 | | | 394 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 965.00 | | | 122 965.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 425.00 | | | 922 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 764.00 | | | 1 097 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 360.00 | | | 675 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 882.00 | | 1 540 882.00 | 1 540 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 882.00 | | 1 540 882.00 | 1 540 882.00 |
FM Production stockée | | | 88 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 573.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 454.00 | | | 1 715 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 793.00 | | | 1 708 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 320.00 | | 8 447.00 | 1 127 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 618.00 | | | 934 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 409.00 | | 4 125.00 | 140 409.00 |