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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 460.00 | | 129 460.00 | 129 460.00 |
AP Constructions | 13 892.00 | 12 264.00 | 1 628.00 | 13 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 26 372.00 | 6 834.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 747.00 | 219 591.00 | 71 156.00 | 290 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 237.00 | 258 227.00 | 210 010.00 | 468 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 158.00 | | 270 158.00 | 270 158.00 |
CF Disponibilités | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 445.00 | | 353 445.00 | 353 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 473.00 | 258 227.00 | 569 245.00 | 827 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15 813.00 | 6 889.00 | | 15 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 945.00 | 690 846.00 | | 812 945.00 |
242 Autres charges externes. | 172 531.00 | 156 582.00 | | 172 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 892.00 | 27 199.00 | | 27 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 378 592.00 | 307 666.00 | | 378 592.00 |
252 Charges sociales | 129 063.00 | 102 753.00 | | 129 063.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 031.00 | 474 295.00 | | 580 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 383.00 | 59 968.00 | | 60 383.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | 327.00 | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 391.00 | 1 468.00 | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | 810.00 | | 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 7 160.00 | | 6 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 553.00 | 51 357.00 | | 52 553.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 028.00 | 220 671.00 | | 272 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 553.00 | 51 357.00 | | 52 553.00 |
DL TOTAL (I) | 333 380.00 | 280 828.00 | | 333 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 725.00 | 79 690.00 | | 67 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 738.00 | 60 255.00 | | 41 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 025.00 | 12 932.00 | | 11 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 865.00 | 252 043.00 | | 235 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 245.00 | 532 870.00 | | 569 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 865.00 | 195 338.00 | 40 527.00 | 235 865.00 |