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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 460.00 | | 129 460.00 | 129 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 13 892.00 | 12 657.00 | 1 235.00 | 13 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 950.00 | 31 053.00 | 19 896.00 | 50 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 128.00 | 210 075.00 | 56 053.00 | 266 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 862.00 | 253 785.00 | 307 077.00 | 560 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 544.00 | | 303 544.00 | 303 544.00 |
BZ Autres créances | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CF Disponibilités | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 081.00 | | 416 081.00 | 416 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 943.00 | 253 785.00 | 723 158.00 | 976 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 580.00 | 272 028.00 | | 294 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 565.00 | 52 553.00 | | 89 565.00 |
DL TOTAL (I) | 392 945.00 | 333 380.00 | | 392 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 642.00 | 67 725.00 | | 132 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 640.00 | 41 738.00 | | 35 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 025.00 | | 11 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 492.00 | 115 376.00 | | 150 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 213.00 | 235 865.00 | | 330 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 158.00 | 569 245.00 | | 723 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 227.00 | 35 667.00 | 40 110.00 | 258 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 227.00 | 35 668.00 | 40 110.00 | 258 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 669.00 | 344 669.00 | 85 037.00 | 344 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 213.00 | 245 176.00 | 85 037.00 | 330 213.00 |