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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 940.00 | | 523 940.00 | 523 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 21 970.00 | 14 301.00 | 7 670.00 | 21 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 164.00 | 49 718.00 | 70 447.00 | 120 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 197.00 | 229 279.00 | 33 918.00 | 263 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 753.00 | 293 297.00 | 737 458.00 | 1 030 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 721.00 | | 286 721.00 | 286 721.00 |
BZ Autres créances | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
CF Disponibilités | 191 930.00 | | 191 930.00 | 191 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 712.00 | | 523 712.00 | 523 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 466.00 | 293 297.00 | 1 261 169.00 | 1 554 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 300.00 | 354 145.00 | | 514 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 098.00 | 190 155.00 | | 55 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
DL TOTAL (I) | 591 030.00 | 553 100.00 | | 591 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 093.00 | 85 099.00 | | 477 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379.00 | 18 708.00 | | 6 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 8 625.00 | | 17 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 187.00 | 185 219.00 | | 169 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 138.00 | 297 651.00 | | 670 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 169.00 | 850 751.00 | | 1 261 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 556.00 | 40 742.00 | | 252 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 556.00 | 40 742.00 | | 252 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 187.00 | 169 187.00 | | 169 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 093.00 | 80 347.00 | 276 833.00 | 477 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 783.00 | 331 783.00 | | 331 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 750.00 | 332 750.00 | | 332 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 138.00 | 273 392.00 | 276 833.00 | 670 138.00 |