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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 796 440.00 | | 796 440.00 | 796 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AP Constructions | 8 678.00 | 3 420.00 | 5 257.00 | 8 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 006.00 | 83 834.00 | 62 171.00 | 146 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 042.00 | 246 357.00 | 34 685.00 | 281 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 747.00 | 333 612.00 | 1 001 136.00 | 1 334 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 442.00 | | 499 442.00 | 499 442.00 |
BZ Autres créances | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CF Disponibilités | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 696.00 | | 672 696.00 | 672 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 443.00 | 333 612.00 | 1 673 832.00 | 2 007 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 604 959.00 | 569 397.00 | | 604 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 782.00 | 75 562.00 | | 109 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 233.00 | 10 033.00 | | 7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 730 774.00 | 663 793.00 | | 730 774.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 604 103.00 | 702 435.00 | | 604 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 7 629.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 938.00 | 18 295.00 | | 34 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 579.00 | 294 640.00 | | 299 579.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 057.00 | 1 023 000.00 | | 943 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 832.00 | 1 686 793.00 | | 1 673 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 522.00 | 44 090.00 | 1 000.00 | 290 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 522.00 | 44 090.00 | 1 000.00 | 290 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 579.00 | 299 579.00 | | 299 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 103.00 | 164 560.00 | 389 879.00 | 604 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 947.00 | 533 947.00 | | 533 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 014.00 | 536 014.00 | | 536 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 057.00 | 503 514.00 | 389 879.00 | 943 057.00 |